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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 783.00 | 320.00 | 1 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 457.00 | 26 645.00 | 3 811.00 | 30 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 996.00 | 26 374.00 | 1 621.00 | 27 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 557.00 | 53 804.00 | 5 753.00 | 59 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BN En cours de production de biens | 102 466.00 | | 102 466.00 | 102 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 424.00 | | 216 424.00 | 216 424.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 290 020.00 | | 290 020.00 | 290 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 612.00 | | 628 612.00 | 628 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 170.00 | 53 804.00 | 634 366.00 | 688 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 118.00 | | | 136 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 783.00 | | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 307 195.00 | | | 307 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 458.00 | | | 141 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 171.00 | | | 327 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 366.00 | | | 634 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 571.00 | | | 314 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 958.00 | | 1 921.00 | 58 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 59 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 58 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 614.00 | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 468.00 | | 1 307.00 | 58 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 457.00 | 7 656.00 | 309.00 | 46 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 294.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 967.00 | 7 362.00 | 309.00 | 45 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 650.00 | 145 650.00 | | 145 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309.00 | | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 424.00 | 216 424.00 | | 216 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 812.00 | 226 812.00 | | 226 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 571.00 | 314 571.00 | | 314 571.00 |