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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 457.00 | 23 707.00 | 6 749.00 | 30 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 011.00 | 22 259.00 | 5 751.00 | 28 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 958.00 | 46 457.00 | 12 501.00 | 58 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BN En cours de production de biens | 139 195.00 | | 139 195.00 | 139 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 393.00 | | 162 393.00 | 162 393.00 |
BZ Autres créances | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 189 522.00 | | 189 522.00 | 189 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 764.00 | | 537 764.00 | 537 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 722.00 | 46 457.00 | 550 265.00 | 596 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 110.00 | | | 102 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 334.00 | | | 136 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 144.00 | | | 278 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 265.00 | | | 550 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 793.00 | | | 268 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 712.00 | | 2 247.00 | 56 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 222.00 | | 2 247.00 | 56 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 016.00 | 7 441.00 | | 39 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 526.00 | 7 441.00 | | 38 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 162 393.00 | 162 393.00 | | 162 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 136 334.00 | 136 334.00 | | 136 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 658.00 | 199 658.00 | | 199 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 794.00 | 268 794.00 | | 268 794.00 |