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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 532.00 | 20 826.00 | 8 705.00 | 29 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 689.00 | 17 699.00 | 8 989.00 | 26 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 711.00 | 39 016.00 | 17 695.00 | 56 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BN En cours de production de biens | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 914.00 | | 188 914.00 | 188 914.00 |
BZ Autres créances | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CF Disponibilités | 258 969.00 | | 258 969.00 | 258 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 498.00 | | 555 498.00 | 555 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 210.00 | 39 016.00 | 573 193.00 | 612 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 247.00 | 26 018.00 | | 54 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 135.00 | 128 228.00 | | 154 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 965.00 | 4 134.00 | | 2 965.00 |
DL TOTAL (I) | 321 148.00 | 268 182.00 | | 321 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 116.00 | 7 680.00 | | 4 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 494.00 | 18 060.00 | | 59 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 774.00 | 71 017.00 | | 80 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 670.00 | 109 205.00 | | 104 670.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 8 171.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 045.00 | 214 136.00 | | 252 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 193.00 | 482 318.00 | | 573 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 736.00 | | | 251 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 211.00 | | 5 500.00 | 51 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 721.00 | | 5 500.00 | 50 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 392.00 | 7 625.00 | | 31 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 902.00 | 7 625.00 | | 30 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 671.00 | 104 671.00 | | 104 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 188 915.00 | 188 915.00 | | 188 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 991.00 | 3 682.00 | 309.00 | 3 991.00 |
VI Groupe et associés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 585.00 | 239 585.00 | | 239 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 045.00 | 251 736.00 | 309.00 | 252 045.00 |