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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 16 333.00 | 3 667.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514.00 | 409.00 | 106.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 715.00 | 16 742.00 | 30 973.00 | 47 715.00 |
BT Marchandises | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 516.00 | 16 742.00 | 115 774.00 | 132 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
DL TOTAL (I) | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -93.00 | | | -93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 691.00 | 2 051.00 | | 14 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 691.00 | 2 051.00 | | 14 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VI Groupe et associés | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 007.00 | | | 43 007.00 |