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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 18 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 793.00 | 1 257.00 | 2 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 250.00 | 18 793.00 | 30 457.00 | 49 250.00 |
BT Marchandises | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 641.00 | | 76 641.00 | 76 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 891.00 | 18 793.00 | 107 098.00 | 125 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
DL TOTAL (I) | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 098.00 | | | 107 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 159.00 | | 129 159.00 | 129 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 159.00 | | 129 159.00 | 129 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 855.00 | | | 144 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 487.00 | 306.00 | | 18 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 487.00 | 306.00 | | 18 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |