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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 18 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 487.00 | 1 563.00 | 2 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 250.00 | 18 487.00 | 30 763.00 | 49 250.00 |
BT Marchandises | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 514.00 | | 79 514.00 | 79 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 763.00 | 18 487.00 | 110 277.00 | 128 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
DL TOTAL (I) | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 277.00 | | | 110 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 716.00 | | 157 716.00 | 157 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 716.00 | | 157 716.00 | 157 716.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 720.00 | | | 157 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 373.00 | | | 127 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 715.00 | | 1 535.00 | 47 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 514.00 | | 1 535.00 | 20 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 742.00 | 1 745.00 | | 16 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 742.00 | 1 745.00 | | 16 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
YT Sous‐traitance | 489.00 | | | 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 076.00 | | | 42 076.00 |