| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 18 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 793.00 | 1 257.00 | 2 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 250.00 | 18 793.00 | 30 457.00 | 49 250.00 |
BT Marchandises | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 731.00 | | 105 731.00 | 105 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 981.00 | 18 793.00 | 136 188.00 | 154 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 657.00 | | | 79 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
DL TOTAL (I) | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 188.00 | | | 136 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 678.00 | | 135 678.00 | 135 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 678.00 | | 135 678.00 | 135 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 170.00 | | | 159 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 922.00 | | | 129 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
YT Sous‐traitance | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |