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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 489.00 | 4 511.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 000.00 | 4 489.00 | 1 227 511.00 | 1 232 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 213 693.00 | | 213 693.00 | 213 693.00 |
CF Disponibilités | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 619.00 | | 268 619.00 | 268 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 619.00 | 4 489.00 | 1 496 130.00 | 1 500 619.00 |
CU Autres participations | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 574 895.00 | 396 307.00 | | 574 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 635.00 | 178 587.00 | | 166 635.00 |
DL TOTAL (I) | 763 530.00 | 596 895.00 | | 763 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 648.00 | 678 075.00 | | 534 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 001.00 | 169 246.00 | | 174 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 864.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 154.00 | 7 747.00 | | 21 154.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 760.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 599.00 | 856 693.00 | | 732 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 130.00 | 1 453 588.00 | | 1 496 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 667.00 | 323 130.00 | | 328 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 284.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 284.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -284.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 7 738.00 | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 420.00 | 213 336.00 | | 260 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 785.00 | 34 748.00 | | 93 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 635.00 | 178 587.00 | | 166 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 000.00 | | | 1 223 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 1 800.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 1 800.00 | | 2 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 562.00 | 129 631.00 | 403 932.00 | 533 562.00 |
VI Groupe et associés | 174 002.00 | 174 002.00 | | 174 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 794.00 | 219 794.00 | | 219 794.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 600.00 | 328 668.00 | 403 932.00 | 732 600.00 |