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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 6 289.00 | 2 711.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 000.00 | 6 289.00 | 1 225 711.00 | 1 232 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 211 401.00 | | 211 401.00 | 211 401.00 |
CF Disponibilités | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 579.00 | | 284 579.00 | 284 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 579.00 | 6 289.00 | 1 510 290.00 | 1 516 579.00 |
CU Autres participations | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 741 530.00 | 574 895.00 | | 741 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 430.00 | 166 635.00 | | 148 430.00 |
DL TOTAL (I) | 911 961.00 | 763 530.00 | | 911 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 753.00 | 534 648.00 | | 404 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 817.00 | 174 001.00 | | 166 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 860.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 701.00 | 21 154.00 | | 24 701.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 935.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 329.00 | 732 599.00 | | 598 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 290.00 | 1 496 130.00 | | 1 510 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 502.00 | 328 667.00 | | 326 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 450.00 | | 126 450.00 | 126 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 450.00 | | 126 450.00 | 126 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 4 576.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 640.00 | 260 420.00 | | 274 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 210.00 | 93 785.00 | | 126 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 430.00 | 166 635.00 | | 148 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 000.00 | | | 1 223 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489.00 | 1 800.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489.00 | 1 800.00 | | 4 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 208 073.00 | 208 073.00 | | 208 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 932.00 | 132 105.00 | 271 827.00 | 403 932.00 |
VI Groupe et associés | 166 818.00 | 166 818.00 | | 166 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 631.00 | | | 129 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 079.00 | 221 079.00 | | 221 079.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 329.00 | 326 503.00 | 271 827.00 | 598 329.00 |