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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 438.00 | 9 614.00 | 3 824.00 | 13 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 989.00 | 3 255.00 | 26 734.00 | 29 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 427.00 | 12 869.00 | 1 272 558.00 | 1 285 427.00 |
BT Marchandises | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BZ Autres créances | 215 278.00 | | 215 278.00 | 215 278.00 |
CF Disponibilités | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 778.00 | | 321 778.00 | 321 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 205.00 | 12 869.00 | 1 594 336.00 | 1 607 205.00 |
CU Autres participations | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 431.00 | 889 961.00 | | 1 041 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 336.00 | 151 469.00 | | 183 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 767.00 | 1 063 431.00 | | 1 246 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 733.00 | 272 380.00 | | 154 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 547.00 | 157 803.00 | | 155 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 1 335.00 | | 4 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 180.00 | 50 622.00 | | 31 180.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 1 432.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 569.00 | 483 571.00 | | 347 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 336.00 | 1 547 002.00 | | 1 594 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 946.00 | 346 372.00 | | 336 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
FG Production vendue services | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 590.00 | 274 751.00 | | 340 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 253.00 | 123 282.00 | | 157 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 336.00 | 151 469.00 | | 183 336.00 |