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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 8 089.00 | 911.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 24.00 | 683.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 707.00 | 8 113.00 | 1 224 594.00 | 1 232 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BZ Autres créances | 208 629.00 | | 208 629.00 | 208 629.00 |
CF Disponibilités | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 407.00 | | 322 407.00 | 322 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 114.00 | 8 113.00 | 1 547 001.00 | 1 555 114.00 |
CU Autres participations | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 889 961.00 | 741 530.00 | | 889 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 469.00 | 148 430.00 | | 151 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 430.00 | 911 961.00 | | 1 063 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 379.00 | 404 753.00 | | 272 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 802.00 | 166 817.00 | | 157 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 476.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 622.00 | 24 701.00 | | 50 622.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 580.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 571.00 | 598 329.00 | | 483 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 001.00 | 1 510 290.00 | | 1 547 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 372.00 | 326 502.00 | | 346 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 1 363.00 | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 750.00 | 274 640.00 | | 274 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 281.00 | 126 210.00 | | 123 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 469.00 | 148 430.00 | | 151 469.00 |