| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AP Constructions | 8 395.00 | 207.00 | 8 188.00 | 8 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 426.00 | 148 037.00 | 42 390.00 | 190 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 010.00 | 157 302.00 | 318 707.00 | 476 010.00 |
BN En cours de production de biens | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BT Marchandises | 131 815.00 | | 131 815.00 | 131 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 007.00 | | 2 267 007.00 | 2 267 007.00 |
BZ Autres créances | 707 730.00 | | 707 730.00 | 707 730.00 |
CF Disponibilités | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 595.00 | | 3 213 595.00 | 3 213 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 604.00 | 157 302.00 | 3 532 302.00 | 3 689 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
DH Report à nouveau | -338 297.00 | -124 083.00 | | -338 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 229.00 | -214 213.00 | | 207 229.00 |
DL TOTAL (I) | 174 333.00 | -32 896.00 | | 174 333.00 |
DP Provisions pour risques | 81 306.00 | 80 476.00 | | 81 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 000.00 | 247 105.00 | | 248 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 306.00 | 327 581.00 | | 329 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 575.00 | 1 049 506.00 | | 1 282 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 063.00 | 114 266.00 | | 135 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 950.00 | 683 057.00 | | 667 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 874.00 | 470 798.00 | | 936 874.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 1 861.00 | | 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 944.00 | 1 439.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 663.00 | 2 320 927.00 | | 3 028 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 302.00 | 2 615 612.00 | | 3 532 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 663.00 | 2 320 927.00 | | 3 028 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 618 437.00 | | 8 618 437.00 | 8 618 437.00 |
FG Production vendue services | 591 565.00 | | 591 565.00 | 591 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 210 003.00 | | 9 210 003.00 | 9 210 003.00 |
FM Production stockée | | | -20 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 232 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 641 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 018 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 793.00 | 10 187.00 | | 6 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834.00 | 4 766.00 | | 5 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 834.00 | 4 767.00 | | 5 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 616.00 | 39 212.00 | | 6 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | 72 466.00 | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -67 699.00 | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 213.00 | 9 593 607.00 | | 9 239 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 984.00 | 9 807 821.00 | | 9 031 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 229.00 | -214 213.00 | | 207 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 095.00 | 25 689.00 | | 15 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 422.00 | | 46 376.00 | 431 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | 22 129.00 | 1 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 788.00 | | 476 010.00 | 1 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 764.00 | | | 248 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 180.00 | | 45 937.00 | 159 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 478.00 | | 439.00 | 23 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 393.00 | 9 910.00 | | 147 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 629.00 | 9 910.00 | | 144 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 581.00 | 37 296.00 | 35 571.00 | 327 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 581.00 | 37 296.00 | 35 571.00 | 327 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 296.00 | 35 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 950.00 | 667 950.00 | | 667 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 471.00 | 203 471.00 | | 203 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 484.00 | 172 484.00 | | 172 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 007.00 | 2 267 007.00 | | 2 267 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 516 604.00 | 516 604.00 | | 516 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282 575.00 | 1 282 575.00 | | 1 282 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VP Divers | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 466.00 | 159 466.00 | | 159 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 836.00 | 2 991 707.00 | 22 129.00 | 3 013 836.00 |
VW T.V.A. | 534 235.00 | 534 235.00 | | 534 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 600.00 | 2 893 600.00 | | 2 893 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |