| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AP Constructions | 8 395.00 | 2 726.00 | 5 670.00 | 8 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 670.00 | 168 222.00 | 22 448.00 | 190 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 561.00 | 180 006.00 | 295 554.00 | 475 561.00 |
BT Marchandises | 347 408.00 | 25 262.00 | 322 146.00 | 347 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 455.00 | | 130 455.00 | 130 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 655.00 | | 2 089 655.00 | 2 089 655.00 |
BZ Autres créances | 98 665.00 | | 98 665.00 | 98 665.00 |
CF Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 130.00 | 25 262.00 | 2 655 868.00 | 2 681 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 690.00 | 205 268.00 | 2 951 422.00 | 3 156 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 959.00 | -33 228.00 | | 150 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 890.00 | 184 187.00 | | -480 890.00 |
DL TOTAL (I) | 69.00 | 480 959.00 | | 69.00 |
DP Provisions pour risques | 39 118.00 | 40 166.00 | | 39 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 000.00 | 306 000.00 | | 351 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 118.00 | 346 166.00 | | 390 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 745.00 | 259 722.00 | | 679 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 951.00 | 350 544.00 | | 409 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 190.00 | 701 445.00 | | 797 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 753.00 | 584 675.00 | | 411 753.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 102 866.00 | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 729.00 | 238 209.00 | | 260 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 235.00 | 2 237 461.00 | | 2 561 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 422.00 | 3 064 587.00 | | 2 951 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FG Production vendue services | 5 904 999.00 | | 5 904 999.00 | 5 904 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 558.00 | | 5 905 558.00 | 5 905 558.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 973.00 | |
GE Autres charges | | | -110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 4 585.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 4 585.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | 7 699.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 897.00 | 10 883 446.00 | | 5 993 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474 787.00 | 10 699 259.00 | | 6 474 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 890.00 | 184 187.00 | | -480 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 727.00 | 10 506.00 | | 17 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 532.00 | | 29.00 | 475 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 764.00 | | | 248 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 361.00 | | | 205 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 408.00 | | 29.00 | 21 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 813.00 | 13 193.00 | | 166 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 049.00 | 13 193.00 | | 164 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 166.00 | 69 973.00 | 26 022.00 | 346 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 028.00 | 8 234.00 | | 17 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 028.00 | 8 234.00 | | 17 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 194.00 | 78 207.00 | 26 022.00 | 363 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 207.00 | 26 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 190.00 | 797 190.00 | | 797 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 025.00 | 180 025.00 | | 180 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 039.00 | 166 039.00 | | 166 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 729.00 | 260 729.00 | | 260 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 655.00 | 2 089 655.00 | | 2 089 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 745.00 | 679 745.00 | | 679 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 202.00 | 30 202.00 | -52.00 | 30 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 653.00 | 2 199 217.00 | 21 436.00 | 2 220 653.00 |
VW T.V.A. | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 284.00 | 2 151 284.00 | | 2 151 284.00 |