| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AP Constructions | 8 395.00 | 3 565.00 | 4 830.00 | 8 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 670.00 | 179 157.00 | 11 513.00 | 190 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 561.00 | 191 781.00 | 299 780.00 | 491 561.00 |
BN En cours de production de biens | 179 884.00 | | 179 884.00 | 179 884.00 |
BT Marchandises | 422 761.00 | 51 785.00 | 370 976.00 | 422 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 047.00 | | 205 047.00 | 205 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 424.00 | | 3 618 424.00 | 3 618 424.00 |
BZ Autres créances | 116 388.00 | | 116 388.00 | 116 388.00 |
CF Disponibilités | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 445.00 | 51 785.00 | 4 513 660.00 | 4 565 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 006.00 | 243 566.00 | 4 813 440.00 | 5 057 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 931.00 | 150 959.00 | | -329 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 380.00 | -480 890.00 | | 199 380.00 |
DL TOTAL (I) | 199 449.00 | 69.00 | | 199 449.00 |
DP Provisions pour risques | 13 943.00 | 39 118.00 | | 13 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 972.00 | 351 000.00 | | 302 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 916.00 | 390 118.00 | | 316 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 679 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 804.00 | | | 1 595 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 695.00 | 409 951.00 | | 720 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 983.00 | 797 190.00 | | 972 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 424.00 | 411 753.00 | | 526 424.00 |
EA Autres dettes | 159 642.00 | 1 866.00 | | 159 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 526.00 | 260 729.00 | | 321 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 075.00 | 2 561 235.00 | | 4 297 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 440.00 | 2 951 422.00 | | 4 813 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 380.00 | 2 151 284.00 | | 3 576 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 679 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 331 103.00 | | 11 331 103.00 | 11 331 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 331 103.00 | | 11 331 103.00 | 11 331 103.00 |
FM Production stockée | | | 179 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 622 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 002 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 523.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 413 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 634.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 634.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -634.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 622 774.00 | 5 993 897.00 | | 11 622 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 423 395.00 | 6 474 787.00 | | 11 423 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 380.00 | -480 890.00 | | 199 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 561.00 | | 16 000.00 | 475 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 764.00 | | | 248 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 361.00 | | | 205 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | 16 000.00 | 21 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 006.00 | 11 775.00 | | 180 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 242.00 | 11 775.00 | | 177 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 118.00 | 37 700.00 | 110 901.00 | 390 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 262.00 | 26 523.00 | | 25 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 262.00 | 26 523.00 | | 25 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 379.00 | 64 223.00 | 110 901.00 | 415 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 223.00 | 110 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 983.00 | 972 983.00 | | 972 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 056.00 | 240 056.00 | | 240 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 829.00 | 260 829.00 | | 260 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 642.00 | 159 642.00 | | 159 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 526.00 | 321 526.00 | | 321 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
UX Autres créances clients | 3 618 424.00 | 3 618 424.00 | | 3 618 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 804.00 | 1 595 804.00 | | 1 595 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 387.00 | 3 749 951.00 | 37 437.00 | 3 787 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 380.00 | 3 576 380.00 | | 3 576 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |