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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AP Constructions | 8 395.00 | 1 886.00 | 6 509.00 | 8 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 670.00 | 155 868.00 | 34 802.00 | 190 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 532.00 | 166 813.00 | 308 719.00 | 475 532.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 194 974.00 | 17 028.00 | 177 946.00 | 194 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 154.00 | | 117 154.00 | 117 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 066.00 | | 2 258 066.00 | 2 258 066.00 |
BZ Autres créances | 184 923.00 | | 184 923.00 | 184 923.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 895.00 | 17 028.00 | 2 755 867.00 | 2 772 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 427.00 | 183 841.00 | 3 064 587.00 | 3 248 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 762.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 228.00 | -143 833.00 | | -33 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 187.00 | 124 843.00 | | 184 187.00 |
DL TOTAL (I) | 480 959.00 | 296 773.00 | | 480 959.00 |
DP Provisions pour risques | 40 166.00 | 42 314.00 | | 40 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 000.00 | 279 000.00 | | 306 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 166.00 | 321 314.00 | | 346 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 722.00 | 333 195.00 | | 259 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 544.00 | 125 472.00 | | 350 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 445.00 | 663 949.00 | | 701 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 675.00 | 407 637.00 | | 584 675.00 |
EA Autres dettes | 102 866.00 | 414.00 | | 102 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 209.00 | 295 625.00 | | 238 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 461.00 | 1 826 292.00 | | 2 237 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 587.00 | 2 444 378.00 | | 3 064 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 814.00 | 1 826 292.00 | | 2 601 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 914 165.00 | | 10 914 165.00 | 10 914 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 914 165.00 | | 10 914 165.00 | 10 914 165.00 |
FM Production stockée | | | -47 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 869 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 333.00 | |
GE Autres charges | | | -690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 598 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 284.00 | 63.00 | | 12 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 284.00 | 63.00 | | 12 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | 985.00 | | 4 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 1 380.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 699.00 | -1 317.00 | | 7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 621.00 | 11 435.00 | | 89 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 883 446.00 | 9 304 888.00 | | 10 883 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 259.00 | 9 180 044.00 | | 10 699 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 187.00 | 124 843.00 | | 184 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 506.00 | 13 289.00 | | 10 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 782.00 | | 1 980.00 | 474 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 21 408.00 | 1 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 229.00 | 1.00 | 475 532.00 | 1 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | | 205 361.00 | 27.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 764.00 | | | 248 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 408.00 | | 1 980.00 | 203 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 587.00 | 13 226.00 | | 153 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 823.00 | 13 226.00 | | 150 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 314.00 | 31 333.00 | 6 481.00 | 321 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 342.00 | 31 333.00 | 6 481.00 | 338 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 333.00 | 6 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 445.00 | 701 445.00 | | 701 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 225.00 | 246 225.00 | | 246 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 485.00 | 169 485.00 | | 169 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 866.00 | 102 866.00 | | 102 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 209.00 | 238 209.00 | | 238 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 066.00 | 2 258 066.00 | | 2 258 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 722.00 | 259 722.00 | | 259 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 102.00 | 163 102.00 | | 163 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 175.00 | 2 460 767.00 | 21 408.00 | 2 482 175.00 |
VW T.V.A. | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 917.00 | 1 886 917.00 | | 1 886 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |