| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 458.00 | 682.00 | 776.00 | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 1 688.00 | 2 221.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 404.00 | 6 566.00 | 9 837.00 | 16 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 411.00 | 8 936.00 | 20 475.00 | 29 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
BZ Autres créances | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
CF Disponibilités | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 677.00 | | 334 677.00 | 334 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 089.00 | 8 936.00 | 355 152.00 | 364 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
DL TOTAL (I) | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 492.00 | | | 132 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 326.00 | | | 188 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 152.00 | | | 355 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 326.00 | | | 188 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 872.00 | | 1 200.00 | 23 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 572.00 | | 1 200.00 | 20 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176.00 | 2 760.00 | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176.00 | 2 760.00 | | 6 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 492.00 | 132 492.00 | | 132 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 176 482.00 | 176 482.00 | | 176 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 823.00 | 249 184.00 | 7 639.00 | 256 823.00 |
VW T.V.A. | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 326.00 | 188 326.00 | | 188 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
ST Autres comptes | 89 582.00 | | | 89 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
YT Sous‐traitance | 86 946.00 | | | 86 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 713.00 | | | 116 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 144.00 | | | 282 144.00 |