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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 458.00 | 1 265.00 | 192.00 | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 3 640.00 | 1 469.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 251.00 | 14 322.00 | 11 928.00 | 26 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 459.00 | 19 228.00 | 21 230.00 | 40 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 790.00 | | 279 790.00 | 279 790.00 |
BZ Autres créances | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CF Disponibilités | 213 553.00 | | 213 553.00 | 213 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 878.00 | | 546 878.00 | 546 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 337.00 | 19 228.00 | 568 108.00 | 587 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
DL TOTAL (I) | 316 004.00 | | | 316 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
EA Autres dettes | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 104.00 | | | 252 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 108.00 | | | 568 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 970.00 | | | 250 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 259.00 | | 1 200.00 | 39 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 619.00 | | 1 200.00 | 31 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 004.00 | 6 224.00 | | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | 6 224.00 | | 13 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 279 790.00 | 279 790.00 | | 279 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 718.00 | 321 079.00 | 7 639.00 | 328 718.00 |
VW T.V.A. | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 104.00 | 250 970.00 | | 252 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
ST Autres comptes | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
YT Sous‐traitance | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 549.00 | | | 142 549.00 |
ZE Dividendes | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 065.00 | | | 244 065.00 |