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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 4 377.00 | 732.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 001.00 | 20 162.00 | 8 839.00 | 29 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 869.00 | 25 998.00 | 11 871.00 | 37 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
BZ Autres créances | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CF Disponibilités | 411 440.00 | | 411 440.00 | 411 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 680.00 | | 523 680.00 | 523 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 550.00 | 25 998.00 | 535 551.00 | 561 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 270 130.00 | | | 270 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
DL TOTAL (I) | 361 312.00 | | | 361 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
EA Autres dettes | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 239.00 | | | 174 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 551.00 | | | 535 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 710.00 | | | 135 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 459.00 | | 2 950.00 | 40 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 539.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 539.00 | 37 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 819.00 | | 2 750.00 | 32 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | 200.00 | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 228.00 | 6 770.00 | | 19 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 228.00 | 6 770.00 | | 19 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 968.00 | 96 668.00 | 2 300.00 | 98 968.00 |
VW T.V.A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
ST Autres comptes | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
YT Sous‐traitance | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 092.00 | | | 245 092.00 |