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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 458.00 | 974.00 | 484.00 | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 2 630.00 | 1 279.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 251.00 | 9 399.00 | 16 851.00 | 26 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 259.00 | 13 004.00 | 26 254.00 | 39 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 776.00 | | 246 776.00 | 246 776.00 |
BZ Autres créances | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
CF Disponibilités | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 622.00 | | 415 622.00 | 415 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 882.00 | 13 004.00 | 441 877.00 | 454 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
DL TOTAL (I) | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 672.00 | | | 221 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 877.00 | | | 441 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 672.00 | | | 221 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 411.00 | | 9 847.00 | 29 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 772.00 | | 9 847.00 | 21 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936.00 | 4 067.00 | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 936.00 | 4 067.00 | | 8 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 702.00 | 101 702.00 | | 101 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 246 776.00 | 246 776.00 | | 246 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 312.00 | 342 672.00 | 7 639.00 | 350 312.00 |
VW T.V.A. | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 672.00 | 221 672.00 | | 221 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
ST Autres comptes | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
YT Sous‐traitance | 126 597.00 | | | 126 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 595.00 | | | 99 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 425.00 | | | 307 425.00 |