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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 672.00 | | 521 672.00 | 521 672.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
CF Disponibilités | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 403.00 | | 610 403.00 | 610 403.00 |
CU Autres participations | 504 468.00 | | 504 468.00 | 504 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 627.00 | 296 627.00 | | 296 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DG Autres réserves | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
DH Report à nouveau | | -15 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 278.00 | 70 075.00 | | 75 278.00 |
DL TOTAL (I) | 426 338.00 | 351 060.00 | | 426 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 562.00 | 208 865.00 | | 175 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | 23 598.00 | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 720.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 065.00 | 236 183.00 | | 184 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 403.00 | 587 243.00 | | 610 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 465.00 | 174 293.00 | | 43 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 505.00 | -6 506.00 | | -3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 356.00 | 80 000.00 | | 80 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078.00 | 9 925.00 | | 5 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 278.00 | 70 075.00 | | 75 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 468.00 | 204.00 | | 521 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 468.00 | 204.00 | | 521 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 533.00 | 34 933.00 | 140 600.00 | 175 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
VP Divers | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 065.00 | 43 465.00 | 140 600.00 | 184 065.00 |