| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 660.00 | | 521 660.00 | 521 660.00 |
BZ Autres créances | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 360.00 | | 565 360.00 | 565 360.00 |
CU Autres participations | 504 468.00 | | 504 468.00 | 504 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 234.00 | 296 627.00 | | 252 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 486.00 | 2 722.00 | | 6 486.00 |
DG Autres réserves | 66 946.00 | 51 711.00 | | 66 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 256.00 | 75 278.00 | | 94 256.00 |
DL TOTAL (I) | 419 922.00 | 426 338.00 | | 419 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 693.00 | 175 562.00 | | 141 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 780.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 437.00 | 184 065.00 | | 145 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 360.00 | 610 403.00 | | 565 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 334.00 | 43 465.00 | | 106 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 916.00 | -3 505.00 | | -3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 454.00 | 80 356.00 | | 100 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197.00 | 5 078.00 | | 6 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 256.00 | 75 278.00 | | 94 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 672.00 | | | 521 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 521 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 521 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 672.00 | | | 521 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 665.00 | 35 331.00 | 106 334.00 | 141 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
VP Divers | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 437.00 | 39 104.00 | 106 334.00 | 145 437.00 |