| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 912.00 | | 521 912.00 | 521 912.00 |
BZ Autres créances | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 942.00 | | 602 942.00 | 602 942.00 |
CU Autres participations | 504 468.00 | | 504 468.00 | 504 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 234.00 | 252 234.00 | | 252 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 199.00 | 6 486.00 | | 11 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 156 489.00 | 66 946.00 | | 156 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 844.00 | 94 256.00 | | 75 844.00 |
DL TOTAL (I) | 495 767.00 | 419 922.00 | | 495 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 176.00 | 141 693.00 | | 107 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 176.00 | 145 437.00 | | 107 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 942.00 | 565 360.00 | | 602 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 506.00 | -3 916.00 | | -2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 315.00 | 100 454.00 | | 80 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470.00 | 6 197.00 | | 4 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 844.00 | 94 256.00 | | 75 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 660.00 | | 252.00 | 521 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 660.00 | | 252.00 | 521 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |