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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 108.00 | | 522 108.00 | 522 108.00 |
BZ Autres créances | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
CF Disponibilités | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 391.00 | | 103 391.00 | 103 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 499.00 | | 625 499.00 | 625 499.00 |
CU Autres participations | 504 468.00 | | 504 468.00 | 504 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 234.00 | 252 234.00 | | 252 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 223.00 | 11 199.00 | | 25 223.00 |
DG Autres réserves | 218 310.00 | 156 489.00 | | 218 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 278.00 | 75 844.00 | | 54 278.00 |
DL TOTAL (I) | 550 045.00 | 495 767.00 | | 550 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 154.00 | 107 176.00 | | 72 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 454.00 | 107 176.00 | | 75 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 499.00 | 602 942.00 | | 625 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 410.00 | 35 691.00 | | 39 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -904.00 | -2 506.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 260.00 | 80 315.00 | | 60 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982.00 | 4 471.00 | | 5 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 278.00 | 75 844.00 | | 54 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 154.00 | 36 110.00 | 36 044.00 | 72 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 454.00 | 39 410.00 | 36 044.00 | 75 454.00 |