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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 504.00 | | 390 504.00 | 390 504.00 |
BZ Autres créances | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 403.00 | | 399 403.00 | 399 403.00 |
CU Autres participations | 389 032.00 | | 389 032.00 | 389 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
DK Provisions réglementées | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
DL TOTAL (I) | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 634.00 | | | 179 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 490.00 | | | 332 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 403.00 | | | 399 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 633.00 | | | 189 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 806.00 | | | -5 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 505.00 | | | 390 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 505.00 | | | 390 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 119.00 | 5 806.00 | | 13 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 119.00 | 5 806.00 | | 13 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 119.00 | 151 119.00 | | 151 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 622.00 | 36 765.00 | 127 996.00 | 179 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
VP Divers | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 8 578.00 | 1 422.00 | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 490.00 | 189 633.00 | 127 996.00 | 332 490.00 |