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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 505.00 | | 390 505.00 | 390 505.00 |
BZ Autres créances | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 867.00 | | 405 867.00 | 405 867.00 |
CU Autres participations | 389 032.00 | | 389 032.00 | 389 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 409.00 | 103 866.00 | | 142 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 351.00 | 38 543.00 | | 39 351.00 |
DK Provisions réglementées | 29 032.00 | 28 877.00 | | 29 032.00 |
DL TOTAL (I) | 221 792.00 | 182 286.00 | | 221 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 643.00 | 68 164.00 | | 34 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 1 740.00 | | 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 084.00 | | |
EA Autres dettes | 8 840.00 | 850.00 | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 075.00 | 217 838.00 | | 184 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 867.00 | 400 124.00 | | 405 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 214.00 | 183 239.00 | | 169 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | 206.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 206.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -206.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | -949.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049.00 | 2 858.00 | | 2 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 351.00 | 38 543.00 | | 39 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 505.00 | | | 390 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 505.00 | | | 390 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 877.00 | 155.00 | 29 032.00 | 28 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 877.00 | 155.00 | 29 032.00 | 28 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
VC Groupe et associés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 608.00 | 19 747.00 | 14 861.00 | 34 608.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 343.00 | 14 921.00 | 1 422.00 | 16 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 075.00 | 169 214.00 | 14 861.00 | 184 075.00 |