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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 504.00 | | 390 504.00 | 390 504.00 |
BZ Autres créances | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 901.00 | | 395 901.00 | 395 901.00 |
CU Autres participations | 389 032.00 | | 389 032.00 | 389 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 989.00 | 5 408.00 | | 36 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 319.00 | 31 580.00 | | 32 319.00 |
DK Provisions réglementées | 24 731.00 | 18 925.00 | | 24 731.00 |
DL TOTAL (I) | 105 039.00 | 66 914.00 | | 105 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 999.00 | 179 635.00 | | 142 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 102.00 | 146 919.00 | | 146 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 638.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 99.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 862.00 | 332 490.00 | | 290 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 901.00 | 399 404.00 | | 395 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 806.00 | -5 806.00 | | -5 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 529.00 | -1 659.00 | | -1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 082.00 | 9 821.00 | | 9 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 319.00 | 31 580.00 | | 32 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 505.00 | | | 390 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 505.00 | | | 390 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 925.00 | 5 806.00 | | 18 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 925.00 | 5 806.00 | | 18 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 969.00 | 37 236.00 | 105 733.00 | 142 969.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 687.00 | 5 264.00 | 1 422.00 | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 862.00 | 185 129.00 | 105 733.00 | 290 862.00 |