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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 504.00 | | 390 504.00 | 390 504.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 217.00 | | 395 217.00 | 395 217.00 |
CU Autres participations | 389 032.00 | | 389 032.00 | 389 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 307.00 | 36 989.00 | | 69 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 558.00 | 32 319.00 | | 34 558.00 |
DK Provisions réglementées | 28 670.00 | 24 731.00 | | 28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 143 537.00 | 105 039.00 | | 143 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 840.00 | 142 999.00 | | 105 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 101.00 | 146 102.00 | | 142 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 657.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 104.00 | | |
EA Autres dettes | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 680.00 | 290 862.00 | | 251 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 217.00 | 395 901.00 | | 395 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 587.00 | | | 183 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 5 806.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 939.00 | -5 806.00 | | -3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | -1 529.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 504.00 | 41 401.00 | | 41 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 945.00 | 9 082.00 | | 6 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 558.00 | 32 319.00 | | 34 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 505.00 | | | 390 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 505.00 | | | 390 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 809.00 | 37 716.00 | 68 093.00 | 105 809.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609.00 | 1 187.00 | 1 422.00 | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 681.00 | 183 588.00 | 68 093.00 | 251 681.00 |