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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 593.00 | | 116 593.00 | 116 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 704.00 | | 431 704.00 | 431 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 636.00 | | 435 636.00 | 435 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 593.00 | | | 116 593.00 |
CU Autres participations | 315 111.00 | | 315 111.00 | 315 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 630.00 | | | 290 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
DL TOTAL (I) | 382 872.00 | | | 382 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 636.00 | | | 435 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 315 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 593.00 | 116 593.00 | | 116 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VI Groupe et associés | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 321.00 | 119 321.00 | | 119 321.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |