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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 975.00 | 15 712.00 | 263.00 | 15 975.00 |
AH Fonds commercial | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
AP Constructions | 34 118.00 | 4 533.00 | 29 585.00 | 34 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 630.00 | 11.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | 5 630.00 | 3 820.00 | 9 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 057.00 | 171 019.00 | 342 038.00 | 513 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 169.00 | 207 225.00 | 710 943.00 | 918 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 782.00 | | 149 782.00 | 149 782.00 |
BZ Autres créances | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CF Disponibilités | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 931.00 | | 209 931.00 | 209 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 100.00 | 207 225.00 | 920 874.00 | 1 128 100.00 |
CU Autres participations | 315 112.00 | 9 700.00 | 305 412.00 | 315 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 630.00 | 290 630.00 | | 290 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
DG Autres réserves | | 56 329.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 071.00 | | | -121 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 909.00 | -177 399.00 | | 84 909.00 |
DL TOTAL (I) | 283 532.00 | 198 622.00 | | 283 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 103.00 | 350 421.00 | | 333 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 600.00 | 140 605.00 | | 233 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 2 167.00 | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 268.00 | 8 523.00 | | 53 268.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | 4 153.00 | | 8 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 343.00 | 505 869.00 | | 637 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 874.00 | 704 492.00 | | 920 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 843.00 | | | 374 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
FD Production vendue biens | 291 128.00 | | 291 128.00 | 291 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 241.00 | | 303 241.00 | 303 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 506.00 | |
GE Autres charges | | | 9 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 275.00 | 27 835.00 | | 317 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 365.00 | 205 235.00 | | 232 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 909.00 | -177 399.00 | | 84 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 169.00 | | 90 000.00 | 828 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 169.00 | | | 828 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 506.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 794.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 719.00 | | | 180 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 719.00 | | | 180 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 513 057.00 | | 513 057.00 | 513 057.00 |
UX Autres créances clients | 149 782.00 | 149 782.00 | | 149 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -147.00 | -147.00 | | -147.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 103.00 | 70 603.00 | 262 500.00 | 333 103.00 |
VI Groupe et associés | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 377.00 | 154 320.00 | 513 057.00 | 667 377.00 |
VW T.V.A. | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 343.00 | 374 843.00 | 262 500.00 | 637 343.00 |