| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 977.00 | | 503 977.00 | 503 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 089.00 | | 819 089.00 | 819 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 059.00 | | 832 059.00 | 832 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503 977.00 | | | 503 977.00 |
CU Autres participations | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 630.00 | 290 630.00 | | 290 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
DG Autres réserves | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 851.00 | 92 243.00 | | -6 851.00 |
DL TOTAL (I) | 376 022.00 | 382 873.00 | | 376 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 642.00 | | | 350 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 004.00 | 50 836.00 | | 102 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 526.00 | | 1 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361.00 | 401.00 | | 1 361.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 037.00 | 52 764.00 | | 456 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 059.00 | 435 637.00 | | 832 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 537.00 | 52 764.00 | | 123 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 595.00 | 101 036.00 | | 12 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 446.00 | 8 794.00 | | 19 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 851.00 | 92 243.00 | | -6 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 705.00 | | 387 384.00 | 431 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 705.00 | | 387 384.00 | 431 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 977.00 | 503 977.00 | | 503 977.00 |
UX Autres créances clients | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 17 500.00 | 280 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 088.00 | | | 356 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 452.00 | 515 452.00 | | 515 452.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 037.00 | 123 537.00 | 280 000.00 | 456 037.00 |