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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 057.00 | 171 019.00 | 342 038.00 | 513 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 169.00 | 180 719.00 | 647 450.00 | 828 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 211.00 | 180 719.00 | 704 492.00 | 885 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 057.00 | | | 513 057.00 |
CU Autres participations | 315 112.00 | 9 700.00 | 305 412.00 | 315 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 630.00 | 290 630.00 | | 290 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
DG Autres réserves | 56 329.00 | 63 180.00 | | 56 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 399.00 | -6 851.00 | | -177 399.00 |
DL TOTAL (I) | 198 622.00 | 376 022.00 | | 198 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 421.00 | 350 642.00 | | 350 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 605.00 | 102 004.00 | | 140 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 1 923.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 523.00 | 1 361.00 | | 8 523.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | 107.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 869.00 | 456 037.00 | | 505 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 492.00 | 832 059.00 | | 704 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 869.00 | 123 537.00 | | 505 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 835.00 | 12 595.00 | | 27 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 235.00 | 19 446.00 | | 205 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 399.00 | -6 851.00 | | -177 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 705.00 | | 396 464.00 | 431 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 705.00 | | 396 464.00 | 431 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 513 057.00 | 513 057.00 | | 513 057.00 |
UX Autres créances clients | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 421.00 | 350 421.00 | | 350 421.00 |
VI Groupe et associés | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 636.00 | 532 636.00 | | 532 636.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 869.00 | 505 869.00 | | 505 869.00 |