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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005.00 | 849.00 | 4 155.00 | 5 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 750.00 | 3 026.00 | 24 723.00 | 27 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 801.00 | 3 876.00 | 39 924.00 | 43 801.00 |
BT Marchandises | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BZ Autres créances | 63 426.00 | | 63 426.00 | 63 426.00 |
CF Disponibilités | 162 698.00 | | 162 698.00 | 162 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 986.00 | | 337 986.00 | 337 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 788.00 | 3 876.00 | 377 911.00 | 381 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
DL TOTAL (I) | 92 769.00 | | | 92 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 142.00 | | | 285 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 911.00 | | | 377 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 802.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 294.00 | 4 717.00 | 19 619.00 | 54 294.00 |
VI Groupe et associés | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 904.00 | 81 668.00 | 236.00 | 81 904.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 143.00 | 235 566.00 | 19 619.00 | 285 143.00 |