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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 24 323.00 | 2 439.00 | 21 884.00 | 24 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 341.00 | 4 973.00 | 3 367.00 | 8 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 031.00 | 45 102.00 | 404 929.00 | 450 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 682.00 | 52 515.00 | 451 166.00 | 503 682.00 |
BT Marchandises | 114 341.00 | | 114 341.00 | 114 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BZ Autres créances | 110 406.00 | | 110 406.00 | 110 406.00 |
CF Disponibilités | 188 911.00 | | 188 911.00 | 188 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 873.00 | | 439 873.00 | 439 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 555.00 | 52 515.00 | 891 040.00 | 943 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 184 040.00 | 119 172.00 | | 184 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 275.00 | 64 868.00 | | 75 275.00 |
DL TOTAL (I) | 311 016.00 | 235 740.00 | | 311 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 322.00 | 392 484.00 | | 379 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 610.00 | 119 990.00 | | 89 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 940.00 | 58 261.00 | | 29 940.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 6 197.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 023.00 | 651 083.00 | | 580 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 040.00 | 886 824.00 | | 891 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 023.00 | 611 573.00 | | 580 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 092.00 | | 10 589.00 | 493 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 156.00 | | 9 539.00 | 473 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | 1 050.00 | 9 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 398.00 | 40 116.00 | | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 40 116.00 | | 12 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 322.00 | 379 322.00 | | 379 322.00 |
VI Groupe et associés | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 846.00 | 143 846.00 | | 143 846.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 023.00 | 580 023.00 | | 580 023.00 |