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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 651.00 | 1 969.00 | 4 681.00 | 6 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 750.00 | 6 094.00 | 21 655.00 | 27 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 677.00 | | 151 677.00 | 151 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 014.00 | 8 064.00 | 196 950.00 | 205 014.00 |
BT Marchandises | 108 554.00 | | 108 554.00 | 108 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BZ Autres créances | 79 048.00 | | 79 048.00 | 79 048.00 |
CF Disponibilités | 156 253.00 | | 156 253.00 | 156 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 535.00 | | 365 535.00 | 365 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 550.00 | 8 064.00 | 562 485.00 | 570 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 103.00 | 45 769.00 | | 78 103.00 |
DL TOTAL (I) | 170 872.00 | 92 769.00 | | 170 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 232.00 | 54 293.00 | | 195 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 493.00 | 77 215.00 | | 83 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 383.00 | 102 727.00 | | 67 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 003.00 | 43 246.00 | | 38 003.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 660.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 613.00 | 285 142.00 | | 391 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 485.00 | 377 911.00 | | 562 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 802.00 | | 161 213.00 | 43 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 755.00 | | 153 323.00 | 32 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 7 890.00 | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877.00 | 4 188.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | 4 188.00 | | 3 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 233.00 | 4 812.00 | 14 846.00 | 195 233.00 |
VI Groupe et associés | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 954.00 | 100 728.00 | 7 226.00 | 107 954.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 613.00 | 201 193.00 | 14 846.00 | 391 613.00 |