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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 24 323.00 | 6.00 | 24 316.00 | 24 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 341.00 | 3 305.00 | 5 035.00 | 8 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 492.00 | 9 086.00 | 431 406.00 | 440 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 092.00 | 12 398.00 | 480 694.00 | 493 092.00 |
BT Marchandises | 122 865.00 | | 122 865.00 | 122 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BZ Autres créances | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
CF Disponibilités | 145 485.00 | | 145 485.00 | 145 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 130.00 | | 406 130.00 | 406 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 222.00 | 12 398.00 | 886 824.00 | 899 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 119 172.00 | 41 069.00 | | 119 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 868.00 | 78 103.00 | | 64 868.00 |
DL TOTAL (I) | 235 740.00 | 170 872.00 | | 235 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 484.00 | 195 232.00 | | 392 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 149.00 | 83 493.00 | | 74 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 990.00 | 67 383.00 | | 119 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 261.00 | 38 003.00 | | 58 261.00 |
EA Autres dettes | 6 197.00 | 7 500.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 083.00 | 391 613.00 | | 651 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 824.00 | 562 485.00 | | 886 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 573.00 | 391 613.00 | | 611 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 014.00 | | 726 021.00 | 205 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 943.00 | | 493 092.00 | 437 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 943.00 | | 473 156.00 | 437 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 078.00 | | 725 021.00 | 186 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | 1 000.00 | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 064.00 | 4 334.00 | | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 064.00 | 4 334.00 | | 8 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 990.00 | 119 990.00 | | 119 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 484.00 | 352 974.00 | 20 261.00 | 392 484.00 |
VI Groupe et associés | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 111.00 | | | 301 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 005.00 | 145 005.00 | | 145 005.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 083.00 | 611 573.00 | 20 261.00 | 651 083.00 |