| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 255.00 | 14 008.00 | 26 247.00 | 40 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 554.00 | 17 304.00 | 4 250.00 | 21 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 867.00 | 32 241.00 | 15 626.00 | 47 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 677.00 | 63 553.00 | 54 124.00 | 117 677.00 |
BT Marchandises | 146 073.00 | | 146 073.00 | 146 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 892.00 | 133 614.00 | 883 278.00 | 1 016 892.00 |
BZ Autres créances | 198 208.00 | | 198 208.00 | 198 208.00 |
CF Disponibilités | 528 869.00 | | 528 869.00 | 528 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 299.00 | 133 614.00 | 1 814 685.00 | 1 948 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 976.00 | 197 167.00 | 1 868 809.00 | 2 065 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 563 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 841.00 | 921.00 | | 1 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 980.00 | 82 920.00 | | -39 980.00 |
DL TOTAL (I) | 617 861.00 | 657 841.00 | | 617 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 733.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 266.00 | 224 780.00 | | 41 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 673.00 | 1 115 984.00 | | 766 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 845.00 | 369 877.00 | | 388 845.00 |
EA Autres dettes | 53 358.00 | 56 255.00 | | 53 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 948.00 | 1 767 629.00 | | 1 250 948.00 |
ED (V) | | 550.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 809.00 | 2 426 020.00 | | 1 868 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 948.00 | 1 767 629.00 | | 1 250 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 733.00 | | 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 898.00 | 2 646.00 | 133 544.00 | 130 898.00 |
FG Production vendue services | 2 178 207.00 | 136 470.00 | 2 314 677.00 | 2 178 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 105.00 | 139 116.00 | 2 448 221.00 | 2 309 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 557.00 | |
GE Autres charges | | | 13 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 5 417.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 24 001.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 3 265.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | 4 886.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 8 151.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 689.00 | 15 850.00 | | 7 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 367.00 | 3 995 102.00 | | 2 623 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 348.00 | 3 912 182.00 | | 2 663 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 980.00 | 82 920.00 | | -39 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 364.00 | | | 147 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 133.00 | 17 297.00 | 18 878.00 | 65 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 005.00 | 6 003.00 | | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 128.00 | 11 295.00 | 18 876.00 | 57 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 384.00 | 23 557.00 | 65 328.00 | 175 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 384.00 | 23 557.00 | 65 328.00 | 175 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 384.00 | 23 557.00 | 65 328.00 | 175 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 557.00 | 65 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 673.00 | 766 673.00 | | 766 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 892.00 | 1 016 892.00 | | 1 016 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VP Divers | 198 208.00 | 198 208.00 | | 198 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 845.00 | 388 845.00 | | 388 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 357.00 | 1 273 357.00 | 8 000.00 | 1 281 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 948.00 | 1 250 948.00 | | 1 250 948.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |