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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 855.00 | 35 779.00 | 10 076.00 | 45 855.00 |
AN Terrains | 288 360.00 | | 288 360.00 | 288 360.00 |
AP Constructions | 441 871.00 | 11 654.00 | 430 218.00 | 441 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 615.00 | 23 289.00 | 28 326.00 | 51 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 448.00 | 24 218.00 | 20 230.00 | 44 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 955 300.00 | 178 090.00 | 777 210.00 | 955 300.00 |
BT Marchandises | 157 283.00 | | 157 283.00 | 157 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 741.00 | 107 009.00 | 318 732.00 | 425 741.00 |
BZ Autres créances | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
CF Disponibilités | 222 714.00 | | 222 714.00 | 222 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 110.00 | 107 009.00 | 762 101.00 | 869 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 410.00 | 285 100.00 | 1 539 311.00 | 1 824 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 855.00 | 10 000.00 | | 9 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 160.00 | 55.00 | | 16 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 851.00 | 52 558.00 | | -389 851.00 |
DL TOTAL (I) | 282 164.00 | 708 613.00 | | 282 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 006.00 | 612.00 | | 892 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 824.00 | 115 182.00 | | 56 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 172.00 | 1 748 607.00 | | 73 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 925.00 | 643 884.00 | | 215 925.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 9 010.00 | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 147.00 | 2 517 294.00 | | 1 257 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 311.00 | 3 225 907.00 | | 1 539 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 146.00 | 2 517 294.00 | | 738 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 612.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 081.00 | | 859 323.00 | 123 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 104.00 | 955 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 604.00 | 826 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 726.00 | | 776 173.00 | 68 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 952.00 | 109 105.00 | 13 967.00 | 82 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83 150.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 209.00 | 7 570.00 | | 28 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 743.00 | 18 385.00 | 13 967.00 | 54 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 813.00 | 2 606.00 | 36 409.00 | 140 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 813.00 | 2 606.00 | 36 409.00 | 140 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 813.00 | 2 606.00 | 36 409.00 | 140 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 606.00 | 36 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 925.00 | 215 925.00 | | 215 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
UX Autres créances clients | 425 741.00 | 425 741.00 | | 425 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 524.00 | 153 378.00 | 349 902.00 | 891 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 855.00 | | | 941 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 113.00 | 489 113.00 | | 489 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 273.00 | 505 127.00 | 349 902.00 | 1 243 273.00 |