| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
AN Terrains | 288 360.00 | | 288 360.00 | 288 360.00 |
AP Constructions | 466 507.00 | 32 440.00 | 434 067.00 | 466 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 749.00 | 12 995.00 | 19 754.00 | 32 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 557.00 | 16 502.00 | 15 055.00 | 31 557.00 |
AX Avances et acomptes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 744.00 | 152 433.00 | 769 311.00 | 921 744.00 |
BT Marchandises | 157 164.00 | | 157 164.00 | 157 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 272.00 | 95 631.00 | 539 641.00 | 635 272.00 |
BZ Autres créances | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
CF Disponibilités | 459 314.00 | | 459 314.00 | 459 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 768.00 | 95 631.00 | 1 230 137.00 | 1 325 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 513.00 | 248 064.00 | 1 999 448.00 | 2 247 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 691.00 | | | -373 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 163.00 | | | -58 163.00 |
DL TOTAL (I) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 717.00 | | | 1 238 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 309.00 | | | 193 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 230.00 | | | 291 230.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 448.00 | | | 1 775 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 448.00 | | | 1 999 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 464.00 | | | 867 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 300.00 | | 44 716.00 | 955 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 272.00 | 921 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 510.00 | 16 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 762.00 | 821 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 855.00 | | 9 458.00 | 45 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 295.00 | | 35 258.00 | 826 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 090.00 | 48 625.00 | 74 282.00 | 178 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 779.00 | 10 076.00 | 38 510.00 | 35 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 161.00 | 38 549.00 | 35 772.00 | 59 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 009.00 | 8 299.00 | 19 678.00 | 107 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 009.00 | 8 299.00 | 19 678.00 | 107 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 009.00 | 8 299.00 | 19 678.00 | 107 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 299.00 | 19 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 310.00 | 193 310.00 | | 193 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
UX Autres créances clients | 635 273.00 | 635 273.00 | | 635 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 146.00 | 355 253.00 | 533 979.00 | 1 238 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 378.00 | | | 153 378.00 |
VP Divers | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 231.00 | 291 231.00 | | 291 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 289.00 | 709 289.00 | | 709 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 357.00 | 867 464.00 | 533 979.00 | 1 750 357.00 |