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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 855.00 | 20 820.00 | 23 035.00 | 43 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 554.00 | 19 922.00 | 1 633.00 | 21 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 566.00 | 30 751.00 | 13 815.00 | 44 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 975.00 | 71 492.00 | 46 483.00 | 117 975.00 |
BT Marchandises | 141 691.00 | | 141 691.00 | 141 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 156.00 | 235 830.00 | 1 413 326.00 | 1 649 156.00 |
BZ Autres créances | 199 053.00 | | 199 053.00 | 199 053.00 |
CF Disponibilités | 347 497.00 | | 347 497.00 | 347 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 474.00 | 235 830.00 | 2 124 644.00 | 2 360 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 449.00 | 307 322.00 | 2 171 127.00 | 2 478 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 139.00 | 1 841.00 | | -38 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 194.00 | -39 980.00 | | 238 194.00 |
DL TOTAL (I) | 856 055.00 | 617 861.00 | | 856 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 805.00 | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 41 266.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 489.00 | 766 673.00 | | 796 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 707.00 | 388 845.00 | | 493 707.00 |
EA Autres dettes | 23 009.00 | 53 358.00 | | 23 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 072.00 | 1 250 948.00 | | 1 315 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 127.00 | 1 868 809.00 | | 2 171 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 072.00 | 1 250 948.00 | | 1 315 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 805.00 | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 548.00 | 709.00 | 101 257.00 | 100 548.00 |
FG Production vendue services | 3 589 030.00 | 36 854.00 | 3 625 884.00 | 3 589 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 578.00 | 37 563.00 | 3 727 141.00 | 3 689 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 9 167.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 605.00 | 9 167.00 | | 8 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 418.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 1 477.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 514.00 | 7 689.00 | | 8 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 171.00 | 2 623 367.00 | | 3 768 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 977.00 | 2 663 348.00 | | 3 529 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 194.00 | -39 980.00 | | 238 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 598.00 | 7 176.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 677.00 | | 4 632.00 | 117 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 117 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 66 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 255.00 | | 3 600.00 | 40 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 422.00 | | 1 032.00 | 69 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 553.00 | 12 272.00 | 4 333.00 | 63 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 008.00 | 6 812.00 | | 14 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 545.00 | 5 460.00 | 4 333.00 | 49 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 614.00 | 104 115.00 | 1 899.00 | 133 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 614.00 | 104 115.00 | 1 899.00 | 133 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 614.00 | 104 115.00 | 1 899.00 | 133 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 115.00 | 1 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 489.00 | 796 489.00 | | 796 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 156.00 | 1 649 156.00 | | 1 649 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VP Divers | 199 053.00 | 199 053.00 | | 199 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 707.00 | 493 707.00 | | 493 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 285.00 | 1 871 285.00 | 8 000.00 | 1 879 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 072.00 | 1 315 072.00 | | 1 315 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |