| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 620.00 | 5 856.00 | 6 764.00 | 12 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 370.00 | 5 856.00 | 7 514.00 | 13 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BZ Autres créances | 930 242.00 | | 930 242.00 | 930 242.00 |
CF Disponibilités | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 367.00 | | 991 367.00 | 991 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 737.00 | 5 856.00 | 998 881.00 | 1 004 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 445.00 | 12 239.00 | | 14 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 829.00 | 2 206.00 | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 28 074.00 | 23 245.00 | | 28 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | 126.00 | | 599.00 |
EA Autres dettes | 877 141.00 | | | 877 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 807.00 | 93 193.00 | | 970 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 881.00 | 116 438.00 | | 998 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 807.00 | 93 193.00 | | 970 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 680.00 | 5 326.00 | | 3 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 389.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 600.00 | 1 093 951.00 | | 36 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 771.00 | 1 091 745.00 | | 31 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 829.00 | 2 206.00 | | 4 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860.00 | 1 996.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 1 996.00 | | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 141.00 | 877 141.00 | | 877 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 841.00 | 925 841.00 | | 925 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 220.00 | 958 220.00 | | 958 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 046.00 | 889 046.00 | | 889 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 636.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | 2 120.00 | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 3 955.00 | 4 991.00 | | 3 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 549.00 | 3 473.00 | | 3 549.00 |
YT Sous‐traitance | | 65.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | 636.00 | | 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307.00 | 378.00 | | 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 554.00 | 10 648.00 | | 8 554.00 |