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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 2 836.00 | 201.00 | 3 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788.00 | 2 836.00 | 951.00 | 3 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 320.00 | | 93 320.00 | 93 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 108.00 | 2 836.00 | 94 271.00 | 97 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 503.00 | 19 274.00 | | 23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 139.00 | 4 229.00 | | 8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 40 442.00 | 32 303.00 | | 40 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 385.00 | 11 306.00 | | 32 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | 2 380.00 | | 12 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 454.00 | 587.00 | | 6 454.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 26 464.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 829.00 | 105 434.00 | | 53 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 271.00 | 137 737.00 | | 94 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 829.00 | 105 434.00 | | 53 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 464.00 | | 285 464.00 | 285 464.00 |
FG Production vendue services | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 071.00 | | 305 071.00 | 305 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 11 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102.00 | 4 845.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | 624.00 | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 482.00 | -624.00 | | -4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 572.00 | 283 063.00 | | 319 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 433.00 | 278 834.00 | | 311 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 139.00 | 4 229.00 | | 8 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 3 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 852.00 | 85.00 | 5 101.00 | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | 85.00 | 5 101.00 | 7 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 034.00 | 26 783.00 | | 30 034.00 |
ST Autres comptes | 577.00 | 2 064.00 | | 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | 457.00 | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | 457.00 | | 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953.00 | 3 619.00 | | 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 649.00 | 31 886.00 | | 33 649.00 |