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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 620.00 | 7 852.00 | 4 768.00 | 12 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 370.00 | 7 852.00 | 5 518.00 | 13 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BZ Autres créances | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
CF Disponibilités | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 219.00 | | 132 219.00 | 132 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 589.00 | 7 852.00 | 137 737.00 | 145 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 274.00 | 14 445.00 | | 19 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229.00 | 4 829.00 | | 4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 32 303.00 | 28 074.00 | | 32 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 698.00 | 81 761.00 | | 64 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | 599.00 | | 587.00 |
EA Autres dettes | 26 464.00 | 877 141.00 | | 26 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 434.00 | 970 807.00 | | 105 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 737.00 | 998 881.00 | | 137 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 434.00 | 970 807.00 | | 105 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 760.00 | | 268 760.00 | 268 760.00 |
FG Production vendue services | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 050.00 | | 283 050.00 | 283 050.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 845.00 | 3 680.00 | | 4 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 54.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 54.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -54.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 862.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 063.00 | 36 600.00 | | 283 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 834.00 | 31 771.00 | | 278 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 229.00 | 4 829.00 | | 4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856.00 | 1 996.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | 1 996.00 | | 5 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VI Groupe et associés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 519.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 783.00 | 1 050.00 | | 26 783.00 |
ST Autres comptes | 2 064.00 | 3 955.00 | | 2 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 039.00 | 3 549.00 | | 3 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 971.00 | | 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 135.00 | 307.00 | | 1 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 886.00 | 8 554.00 | | 31 886.00 |