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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 2 915.00 | 122.00 | 3 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788.00 | 2 915.00 | 872.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
BZ Autres créances | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CF Disponibilités | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 970.00 | 2 915.00 | 82 055.00 | 84 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 642.00 | 23 503.00 | | 31 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | 8 139.00 | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 44 844.00 | 40 442.00 | | 44 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 395.00 | 32 385.00 | | 31 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 12 167.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 6 454.00 | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | | 2 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 211.00 | 53 829.00 | | 37 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 055.00 | 94 271.00 | | 82 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 211.00 | 53 829.00 | | 37 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 940.00 | | 353 940.00 | 353 940.00 |
FG Production vendue services | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 284.00 | | 384 284.00 | 384 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 361.00 | 6 555.00 | | 11 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 532.00 | 319 572.00 | | 384 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 130.00 | 311 433.00 | | 380 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402.00 | 8 139.00 | | 4 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 79.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 79.00 | | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 101.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 514.00 | 30 034.00 | | 81 514.00 |
ST Autres comptes | 898.00 | 577.00 | | 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 101.00 | | 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 456.00 | 953.00 | | 1 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 450.00 | 33 649.00 | | 85 450.00 |