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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 203.00 | 9 796.00 | 408.00 | 10 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 695.00 | 33 912.00 | 782.00 | 34 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 313.00 | 44 108.00 | 1 205.00 | 45 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BN En cours de production de biens | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 040.00 | 9 977.00 | 137 063.00 | 147 040.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CF Disponibilités | 152 686.00 | | 152 686.00 | 152 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 427.00 | 9 977.00 | 356 450.00 | 366 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 740.00 | 54 085.00 | 357 655.00 | 411 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DL TOTAL (I) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 495.00 | | | 231 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 169.00 | | | 337 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 655.00 | | | 357 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 169.00 | | | 337 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 260.00 | 2 848.00 | | 41 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 860.00 | 2 848.00 | | 40 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 966.00 | 5 012.00 | | 4 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 966.00 | 5 012.00 | | 4 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 966.00 | 5 012.00 | | 4 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 147 040.00 | 147 040.00 | | 147 040.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 231 495.00 | 231 495.00 | | 231 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 206 684.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 947.00 | 166 932.00 | 15.00 | 166 947.00 |
VW T.V.A. | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 169.00 | 337 169.00 | | 337 169.00 |