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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 759.00 | 10 312.00 | 1 447.00 | 11 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 394.00 | 21 932.00 | 1 462.00 | 23 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BN En cours de production de biens | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 987.00 | 58 216.00 | 87 770.00 | 145 987.00 |
BZ Autres créances | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CF Disponibilités | 274 590.00 | | 274 590.00 | 274 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 216.00 | 58 216.00 | 465 000.00 | 523 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 610.00 | 80 148.00 | 466 462.00 | 546 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 214.00 | 41 991.00 | | 70 214.00 |
DL TOTAL (I) | 79 014.00 | 50 791.00 | | 79 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 774.00 | 131 414.00 | | 142 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 260.00 | 136 056.00 | | 174 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 779.00 | 62 435.00 | | 69 779.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 338.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 448.00 | 343 834.00 | | 387 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 462.00 | 394 625.00 | | 466 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 448.00 | 343 834.00 | | 387 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 691.00 | | 1 778.00 | 44 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 075.00 | 23 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 075.00 | 23 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | | 1 778.00 | 44 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 644.00 | 363.00 | 23 075.00 | 44 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 644.00 | 363.00 | 23 075.00 | 44 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 996.00 | 16 613.00 | 8 393.00 | 49 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 996.00 | 16 613.00 | 8 393.00 | 49 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 996.00 | 16 613.00 | 8 393.00 | 49 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 613.00 | 8 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 260.00 | 174 260.00 | | 174 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 145 987.00 | 145 987.00 | | 145 987.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VI Groupe et associés | 142 774.00 | 142 774.00 | | 142 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 192.00 | 156 192.00 | | 156 192.00 |
VW T.V.A. | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 448.00 | 387 448.00 | | 387 448.00 |