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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 981.00 | 9 820.00 | 161.00 | 9 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 691.00 | 44 515.00 | 176.00 | 44 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 417.00 | 38 403.00 | 158 015.00 | 196 417.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 817.00 | | 246 817.00 | 246 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 857.00 | 38 403.00 | 414 455.00 | 452 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 548.00 | 82 917.00 | 414 631.00 | 497 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 211.00 | 15 740.00 | | 27 211.00 |
DL TOTAL (I) | 36 011.00 | 24 540.00 | | 36 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 847.00 | 176 496.00 | | 155 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 779.00 | 43 910.00 | | 140 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 994.00 | 33 043.00 | | 81 994.00 |
EA Autres dettes | | 3 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 619.00 | 257 085.00 | | 378 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 631.00 | 281 625.00 | | 414 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 619.00 | 257 085.00 | | 378 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 351.00 | 164.00 | | 44 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 351.00 | 164.00 | | 44 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 864.00 | 29 197.00 | 659.00 | 9 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 864.00 | 29 197.00 | 659.00 | 9 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 864.00 | 29 197.00 | 659.00 | 9 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 197.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 779.00 | 140 779.00 | | 140 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 196 417.00 | 196 417.00 | | 196 417.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VI Groupe et associés | 155 847.00 | 155 847.00 | | 155 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 471.00 | 204 471.00 | | 204 471.00 |
VW T.V.A. | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 619.00 | 378 619.00 | | 378 619.00 |