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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 981.00 | 9 949.00 | 32.00 | 9 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 691.00 | 44 644.00 | 47.00 | 44 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 611.00 | 49 996.00 | 141 616.00 | 191 611.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 246 472.00 | | 246 472.00 | 246 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 573.00 | 49 996.00 | 394 578.00 | 444 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 264.00 | 94 639.00 | 394 625.00 | 489 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 991.00 | 27 211.00 | | 41 991.00 |
DL TOTAL (I) | 50 791.00 | 36 011.00 | | 50 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 414.00 | 155 847.00 | | 131 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 056.00 | 140 779.00 | | 136 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 435.00 | 81 994.00 | | 62 435.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 834.00 | 378 619.00 | | 343 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 625.00 | 414 631.00 | | 394 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 834.00 | 378 619.00 | | 343 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 515.00 | 129.00 | | 44 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 515.00 | 129.00 | | 44 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 403.00 | 19 296.00 | 7 703.00 | 38 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 403.00 | 19 296.00 | 7 703.00 | 38 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 403.00 | 19 296.00 | 7 703.00 | 38 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 296.00 | 7 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 191 611.00 | 191 611.00 | | 191 611.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 131 414.00 | 131 414.00 | | 131 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 435.00 | 197 435.00 | | 197 435.00 |
VW T.V.A. | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 834.00 | 343 834.00 | | 343 834.00 |