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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 158.00 | 231.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 414.00 | 24 058.00 | 50 356.00 | 74 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 720.00 | 27 216.00 | 253 503.00 | 280 720.00 |
BZ Autres créances | 152 140.00 | | 152 140.00 | 152 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
CF Disponibilités | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 940.00 | | 233 940.00 | 233 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 660.00 | 27 216.00 | 487 443.00 | 514 660.00 |
CU Autres participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 004.00 | | | 342 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
DL TOTAL (I) | 402 774.00 | | | 402 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 443.00 | | | 487 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 454.00 | | 192 454.00 | 192 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 454.00 | | 192 454.00 | 192 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 259.00 | | | 235 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 489.00 | | | 196 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 720.00 | | | 280 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 915.00 | | | 202 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 432.00 | 14 785.00 | 27 217.00 | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | 14 785.00 | 27 217.00 | 12 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 101.00 | 9 421.00 | 20 680.00 | 30 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VP Divers | 152 140.00 | 152 140.00 | | 152 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 824.00 | 156 824.00 | | 156 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 669.00 | 63 989.00 | 20 680.00 | 84 669.00 |