| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 243.00 | 147.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 415.00 | 12 917.00 | 58 498.00 | 71 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 720.00 | 16 160.00 | 261 560.00 | 277 720.00 |
BZ Autres créances | 222 054.00 | | 222 054.00 | 222 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
CF Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 294.00 | | 297 294.00 | 297 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 014.00 | 16 160.00 | 558 855.00 | 575 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 330 775.00 | 342 005.00 | | 330 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 941.00 | 38 770.00 | | 41 941.00 |
DL TOTAL (I) | 394 716.00 | 402 775.00 | | 394 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 934.00 | 30 101.00 | | 28 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 550.00 | 38 550.00 | | 32 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 040.00 | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 212.00 | 14 978.00 | | 101 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 139.00 | 84 669.00 | | 164 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 855.00 | 487 444.00 | | 558 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 720.00 | | 66 000.00 | 280 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 277 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 74 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 805.00 | | 66 000.00 | 77 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 915.00 | | | 202 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 217.00 | 13 936.00 | 24 993.00 | 27 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 217.00 | 13 936.00 | 24 993.00 | 27 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 212.00 | 101 212.00 | | 101 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 222 054.00 | 222 054.00 | | 222 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 934.00 | 12 941.00 | 15 993.00 | 28 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 989.00 | 222 989.00 | | 222 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 139.00 | 148 146.00 | 15 993.00 | 164 139.00 |