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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 322.00 | 69.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 415.00 | 39 992.00 | 31 423.00 | 71 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 720.00 | 43 313.00 | 234 407.00 | 277 720.00 |
BZ Autres créances | 311 790.00 | | 311 790.00 | 311 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
CF Disponibilités | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 569.00 | | 432 569.00 | 432 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 289.00 | 43 313.00 | 666 976.00 | 710 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 339.00 | 152 716.00 | | 158 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 434.00 | 55 623.00 | | 62 434.00 |
DL TOTAL (I) | 422 772.00 | 410 339.00 | | 422 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 501.00 | 15 993.00 | | 4 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 550.00 | 32 550.00 | | 102 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 111.00 | | 2 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 378.00 | 173 399.00 | | 134 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 204.00 | 224 054.00 | | 244 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 976.00 | 634 393.00 | | 666 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 5 032.00 | | 4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 691.00 | 347 100.00 | | 316 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 257.00 | 291 477.00 | | 254 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 434.00 | 55 623.00 | | 62 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 720.00 | | | 277 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 915.00 | | | 202 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 784.00 | 13 529.00 | 43 313.00 | 29 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 784.00 | 13 529.00 | 43 313.00 | 29 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 378.00 | 134 378.00 | | 134 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VI Groupe et associés | 102 550.00 | 102 550.00 | | 102 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 790.00 | 311 790.00 | | 311 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 444.00 | 312 444.00 | | 312 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 204.00 | 239 703.00 | | 244 204.00 |